NAV direkte debiteringer

Rene Thoene

Estimeret læsetid: 5 minutter

Siden Navision 2017 kan du håndtere kunde-sepa-betalinger fuldstændigt i standardløsningen. Du behøver ikke længere nødvendigvis OP+ (OP Plus) eller andre individuelle løsninger. Hvor jeg dog kraftigt anbefaler brugen af Continia (tidligere OP Plus), da komforten er markant højere.

Bruger du allerede debitor-debiteringsordrer eller kreditoroverførsler, men din bank accepterer ikke længere din SEPA/Pain XML-fil? Klik her

Indholdsfortegnelse

Møblering:

Indtast venligst dine bankkonti (dine egne, ikke dine kunders eller leverandørers) i Navision (eller Business Central) her:

Som sædvanlig kan du oprette nye bankkonti med CTRL+N (New) og redigere eksisterende med Shift + CTRL + E (Edit).

Husk at indtaste dit kreditor-id for direkte debiteringer!
Hvis du endnu ikke har et CreditorID, kan du ansøge om et her: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/glaeubiger-identifikationsnummer-642830?index=3#dossierItem

Du kan indtaste dit enkelte CreditorID for så mange af dine bankkonti, som du vil.

Partnertypen skal være indstillet korrekt i kundens stamdata:

Det er også vigtigt, at kundens stamdata/fakturering/partnertype er udfyldt korrekt. „Virksomhed“ er til B2B (Business to Business) direkte debiteringer (hvilket bør være ønsket i de fleste tilfælde), „Personer“ er til B2C (Business to Customer) direkte debiteringer, dvs. direkte debiteringer til slutkunder. Disse er generelt ufordelagtige for dig som iværksætter, da slutkunden har op til 6 uger til at returnere en direkte debitering.

Husk også at udfylde mandaterne korrekt. Du skal blot indtaste en meget høj værdi (f.eks. 9999) i „Forventet antal debiteringer“.

Opret direkte debiteringer

Efter kørslen kan de foreslåede direkte debiteringer ses her og kan redigeres (f.eks. slette enkelte) via „Direkte debiteringsposter“.

De direkte debiteringer kan eksporteres som en bankfil via Eksporter direkte debiteringsfil. Denne fil kan derefter importeres direkte til almindelige bankprogrammer som VR Networld, Genocash, S-Firm, Starmoney, Multicash... Cotel fra Commerzbank burde også fungere, men er forældet. Hos mange banker kan du også uploade denne fil direkte i browseren i netbanken og aktivere den med en TAN.

Gem venligst den direkte debiteringsfil, der er oprettet af Navision (Business Central), i en mappe, som du nemt kan finde igen. Åbn derefter dit bankprogram (f.eks. Sfirm eller Starmoney), og importer den oprettede fil der.

Post direkte debitering fil

Så snart du har behandlet debiteringsfilen i bankprogrammet, skal du stadig bogføre den i Navision: