Estimeret læsetid: 5 minutter
Navision eller Business Central 365 siden version 2013 kan importere kontoudtog direkte i den nyere CAMT053-format. For dette er en udvidelse som f.eks. OP Plus ikke nødvendig, det kan gøres direkte i standard. Vejledningen til dette finder du her. MEN… Jeg anbefaler kraftigt brug af Continia (tidligere OPPlus eller OP+), du vil ikke blive rigtig glad for løsningen beskrevet her som „i standard“...
Til alle native Navision-versioner, f.eks. 2009R2, 4.03, 5 helt ned til 2.01 kan du også få en meget Smart MT940 eller CAMT.053 import inkl. automatisk OP-afstemning få!
Møblering
Ctrl+F3, DAT AUST
Opret en ny datasæt (Ctrl+N), og foretag følgende indstillinger:
Næste trin: Opsætning af bankeksport/-import. CTRL+F3 OPSÆT BANK
Opsæt venligst den ønskede importbankkonto som følger:
Nr. = et nr. til din bankkonto, f.eks. kontonummeret eller en forkortelse.
Udfyld navn, BLZ, bankkontonummer.
Bank-Clearing-Standard: Tysk bankfilialnummer
Format bankudtræksimport (under „Overførsel“): CAMT053
SWIFT: Indtast din banks BIC-kode her
IBAN: Indtast din banks IBAN-kode her
Indlæsning og afstemning af kontoudtog i Navision/Business Central
Via „Afdelinger“ kommer du ind i betalingsstyring...
Forresten: Er du interesseret i ægte fordringsstyring?
…derfra til betalingsafstemningskladderne…
Afhængigt af banken kan denne meddelelse komme. Hvis den gør det, skal du blot bekræfte.
Nu læser Navision & Business Central filen ind:
Navision forsøger nu at matche så meget som muligt automatisk:
Nu kan du afstemme de manglende bookinger manuelt, tilknytte dem en bestemt konto, hvis det er nødvendigt.
Vis „ikke-tildelte positioner" kan du filtrere listen til at vise positioner, hvor der stadig kræves manuelt arbejde.
Hvis Navision ikke kunne matche posten, men bogføringsteksten faktisk tillader det, kan du hjælpe Navision via „Tekst til konto-mapping“ og gemme en mapping der. Ved næste import kan Navision og Business Central derefter direkte foreslå en meningsfuld forhåndsdeklaration / udligning.
Via Naviger/Banktransaktionsdetaljer kan hele kontoudtogslinjen vises.