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Desde Navision 2017, puede implementar débitos directos de clientes completamente en el estándar. Ya no necesita OP+ (OP Plus) ni otras soluciones individuales de forma obligatoria. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente el uso de Continia (anteriormente OP Plus), ya que la comodidad es significativamente mayor.
¿Ya utiliza débitos directos de deudores o transferencias de acreedores, pero su banco ya no acepta su archivo SEPA/Pain XML? Haga clic aquí
Configuración:
Introduzca aquí sus cuentas bancarias (las suyas, no las de sus clientes o proveedores) en Navision (o Business Central):
Como siempre, puedes crear nuevas cuentas bancarias con CTRL+N (Nuevo) y editar las existentes con Mayúsculas + CTRL + E (Editar).
No olvide introducir su número de identificación de acreedor para los adeudos domiciliados.
Si aún no tiene un CreditorID, puede solicitarlo aquí: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/glaeubiger-identifikationsnummer-642830?index=3#dossierItem
Puede introducir un único CreditorID para tantas cuentas bancarias como desee.
La clase de interlocutor debe estar correctamente configurada en los datos maestros del cliente:
Recuerde también rellenar correctamente los mandatos. Basta con que introduzca un valor muy alto (por ejemplo, 9999) en "Número previsto de importes de adeudo".
Crear adeudos directos
Contabilizar el fichero de adeudos directos
En cuanto haya procesado el fichero de adeudo directo en el programa bancario, aún tendrá que contabilizarlo en Navision:
