NAV Lastschriften

Desde Navision 2017, puede asignar adeudos directos de clientes completamente en el sistema estándar. Ya no necesita necesariamente OP+ (OP Plus) u otras soluciones personalizadas.

Índice

Configuración:

Introduzca aquí sus cuentas bancarias (las suyas, no las de sus clientes o proveedores) en Navision (o Business Central):

Como siempre, puedes crear nuevas cuentas bancarias con CTRL+N (Nuevo) y editar las existentes con Mayúsculas + CTRL + E (Editar).

No olvide introducir su número de identificación de acreedor para los adeudos domiciliados.
Si aún no tiene un CreditorID, puede solicitarlo aquí: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/glaeubiger-identifikationsnummer-642830?index=3#dossierItem

Puede introducir un único CreditorID para tantas cuentas bancarias como desee.

La clase de interlocutor debe estar correctamente configurada en los datos maestros del cliente:

También es importante que los datos maestros del cliente/facturación/tipo de socio se rellenen correctamente. "Empresa" es para las domiciliaciones B2B (Business to Business) (que deberían ser las deseadas en la mayoría de los casos), "Personas" es para las domiciliaciones B2C (Business to Customer), es decir, domiciliaciones a cliente final. Estos suelen ser desventajosos para usted como empresario, ya que el cliente final dispone de hasta 6 semanas para devolver un adeudo directo.

Recuerde también rellenar correctamente los mandatos. Basta con que introduzca un valor muy alto (por ejemplo, 9999) en "Número previsto de importes de adeudo".

Crear adeudos directos

Después de la ejecución, los adeudos directos propuestos pueden verse aquí y pueden editarse (por ejemplo, eliminar algunos) a través de "Partidas de adeudo directo".

Los débitos directos se pueden exportar como un archivo bancario a través de Exportar archivo de débito directo. Este archivo se puede importar directamente en programas bancarios comunes como VR Networld, Genocash, S-Firm, Starmoney, Multicash... Cotel de Commerzbank también debería funcionar, pero está anticuado. Con muchos bancos, también puede cargar este archivo directamente en el navegador en la banca en línea y activarlo con un TAN.

Guarde el fichero de domiciliación creado por Navision (Business Central) en una carpeta que pueda volver a encontrar fácilmente. A continuación, abra su programa bancario (por ejemplo, Sfirm o Starmoney) e importe allí el fichero creado.

Contabilizar el fichero de adeudos directos

En cuanto haya procesado el fichero de adeudo directo en el programa bancario, aún tendrá que contabilizarlo en Navision:

Débitos directos NAV

Configuración:

Crear adeudos directos

Contabilizar el fichero de adeudos directos