NAVision o Business Central desde la versión 2013 pueden importar directamente extractos de cuenta en el más reciente CAMT053. No se requiere ninguna extensión como OP Plus para esto, funciona directamente en el sistema estándar.
Para todas las versiones nativas de Navision, por ejemplo 2009R2, 4.03, 5 hasta 2.01, también puede obtener una importación MT940 muy inteligente que incluye la ecualización automática de OP de mi parte.
Configuración
Ctrl+F3, DAT AUST
Cree un nuevo registro de datos (CTRL+N) y realice los siguientes ajustes:
Siguiente paso: Configurar la exportación/importación bancaria. CTRL+F3 INTRO BA
Configure la cuenta bancaria de importación deseada del siguiente modo:
Nº = número de su cuenta bancaria, por ejemplo, el número de cuenta o una abreviatura.
Rellene el nombre, el código de clasificación y el número de cuenta bancaria.
Norma de compensación bancaria: GermanBankleitzahl
Formato de importación de extractos bancarios (en "Transferencia"): CAMT053
SWIFT: Introduzca aquí el código BIC de su banco
IBAN: Introduzca aquí el código IBAN de su cuenta bancaria
Importación y compensación de extractos de cuenta en Navision/Business Central
Puede acceder a la gestión de pagos a través de "Departamentos"...
Por cierto: ¿le interesa la gestión de cobros reales?
...de ahí a las hojas del libro mayor de conciliación de pagos...
Dependiendo del banco, puede aparecer este mensaje. Si es así, simplemente confirme.
Navision & Business Central lee ahora el archivo:
Navision intenta ahora asignar automáticamente la mayor cantidad posible:
Ahora puede asignar las reservas que faltan a una cuenta específica mediante Compensación manual, si es necesario.
Puede utilizar "Mostrar elementos no asignados" para filtrar la lista de elementos que aún requieren trabajo manual.
Si Navision no ha podido asignar el artículo, pero el texto de contabilización lo permite, puede ayudar a Navision mediante "Asignar texto a cuenta" y guardar allí una asignación. Durante la siguiente importación, Navision y Business Central pueden sugerir directamente una preasignación/compensación razonable.
La línea completa del extracto de cuenta puede visualizarse a través de Navegar/Detalles de transacciones bancarias.
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